基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合A(015293) |
净值：
0.7417
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.7417 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,600.00 | 21,716,000.00 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 49,300.00 | 21,242,384.00 | 8.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 132,500.00 | 17,089,825.62 | 6.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,000.00 | 16,771,892.18 | 6.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 233,200.00 | 15,918,232.00 | 6.43 |
| 688500 | 慧辰股份 | 232,140.00 | 14,336,966.40 | 5.79 |
| 01378 | 中国宏桥 | 448,000.00 | 13,199,440.31 | 5.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,500.00 | 12,670,470.00 | 5.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 187,000.00 | 12,068,057.90 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 35,648.00 | 11,763,840.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,204,491.20 | 52.56 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,351,815.85 | 5.79 | 9.22 |
| 采矿业 | 10,792,194.92 | 4.36 | 6.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281,380.32 | 0.11 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,457.52 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 0.70 | 247,745,730.17 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 0.60 | 291,232,632.92 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 0.64 | 254,190,317.54 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 3.76 | 284,355,286.18 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 0.43 | 304,019,880.62 |
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