金鹰时代领航一年持有混合A(015293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,490,587.26 |
109,074.42 |
-10,223,197.61 |
-15,682,264.10 |
| 本期利润 |
53,462,930.51 |
5,834,405.77 |
-6,011,690.34 |
-13,183,770.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.24 |
6.51 |
-6.63 |
-11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.53 |
6.94 |
-6.34 |
-9.24 |
| 期末可供分配利润 |
5,993,185.00 |
-35,017,102.65 |
-51,012,043.37 |
-46,496,563.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
83,213,012.04 |
83,079,052.58 |
83,475,362.56 |
99,624,147.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.73 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.11 |
-26.97 |
-36.04 |
-31.71 |
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