首页 > 基金> 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)
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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A

(015297)
净值：
1.0888
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0888 2026-02-04
  • 净值走势
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.08880.09%
2026-02-031.08780.22%
2026-02-021.0854-0.60%
2026-01-301.0920-0.46%
2026-01-291.09700.19%
2026-01-281.09490.14%
2026-01-271.09340.05%
2026-01-261.09280.10%
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基金情况

基金全称 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 0.39%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 4.87%
最近两年 11.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业5,000.00172,350.000.31
002602世纪华通8,000.00136,480.000.25
00700腾讯控股200.00108,205.760.20
600066宇通客车3,000.0098,100.000.18
601100恒立液压800.0087,928.000.16
600595中孚实业10,000.0078,500.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业264,528.000.4846.14
采矿业172,350.000.3130.06
信息传输、软件和信息技术服务业136,480.000.2523.80
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.245.132.4655,126,997.55
2025-09-302.815.611.3437,692,216.23
2025-06-302.745.582.0645,358,874.89
2025-03-310.875.100.8149,425,575.16
2024-12-311.105.370.9446,905,789.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-26-张炀9308.92
2022-07-262023-11-09许利明471-2.51
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