基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) |
净值：
1.0953
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0953 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 500.00 | 190,020.00 | 0.44 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 3,000.00 | 183,000.00 | 0.42 |
| 603678 | 火炬电子 | 2,000.00 | 166,000.00 | 0.38 |
| 002008 | 大族激光 | 1,000.00 | 150,110.00 | 0.34 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,000.00 | 141,000.00 | 0.32 |
| 600353 | 旭光电子 | 3,000.00 | 136,800.00 | 0.31 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,500.00 | 129,175.10 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 111,990.84 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 75,420.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,930.00 | 1.90 | 79.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,000.00 | 0.32 | 13.53 |
| 采矿业 | 75,420.00 | 0.17 | 7.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.95 | 5.09 | 5.52 | 43,531,489.47 |
| 2026-03-31 | 1.10 | 5.25 | 4.24 | 48,220,309.84 |
| 2025-12-31 | 1.24 | 5.13 | 2.46 | 55,126,997.55 |
| 2025-09-30 | 2.81 | 5.61 | 1.34 | 37,692,216.23 |
| 2025-06-30 | 2.74 | 5.58 | 2.06 | 45,358,874.89 |
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