首页 > 基金> 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)
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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A

(015297)
净值：
1.0969
日增长率：
0.21%
累计净值：1.0969 2026-05-11
  • 净值走势
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.09690.21%
2026-05-081.09460.02%
2026-05-071.09440.08%
2026-05-061.09350.27%
2026-04-301.0906-0.02%
2026-04-291.09080.12%
2026-04-281.08950.00%
2026-04-271.08950.06%
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基金情况

基金全称 华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.06%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 5.46%
最近两年 8.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688519南亚新材1,000.00129,780.000.27
603379三美股份2,000.00123,260.000.26
300895铜牛信息1,500.0099,555.000.21
601899紫金矿业3,000.0098,160.000.20
002602世纪华通5,000.0079,800.000.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业253,040.000.5247.69
信息传输、软件和信息技术服务业179,355.000.3733.81
采矿业98,160.000.2018.50
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.105.254.2448,220,309.84
2025-12-311.245.132.4655,126,997.55
2025-09-302.815.611.3437,692,216.23
2025-06-302.745.582.0645,358,874.89
2025-03-310.875.100.8149,425,575.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-26-张炀10249.73
2022-07-262023-11-09许利明471-2.51
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