| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 284,038.18 | 643,702.19 | 403,229.85 | 888,112.73 |
| 本期利润 | 246,602.89 | 760,802.45 | 358,329.13 | 2,053,465.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.84 | 4.63 | 1.92 | 5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 4.83 | 1.96 | 4.85 |
| 期末可供分配利润 | 1,035,618.33 | 839,133.39 | 727,499.39 | 559,582.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 12,539,528.50 | 13,418,130.06 | 15,531,993.11 | 21,795,641.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.87 | 7.86 | 4.91 | 2.89 |
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