首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(015299)
净值：
1.7452
日增长率：
-1.23%
累计净值：1.7452 2026-02-05
  • 净值走势
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.7452-1.23%
2026-02-041.7670-1.67%
2026-02-031.7970-1.67%
2026-02-021.82760.73%
2026-01-301.8144-1.18%
2026-01-291.8361-0.48%
2026-01-281.84500.16%
2026-01-271.84210.84%
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基金情况

基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.83亿元 份额规模 2.1253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.81%
最近一月 -4.43%
最近三月 -4.46%
最近六月 0.00%
最近一年 5.51%
最近两年 29.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-1.665.83605,036,016.84
2025-09-30--6.67578,815,725.15
2025-06-30--7.48415,999,367.98
2025-03-31--9.04288,747,010.98
2024-12-31--9.80227,700,293.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-赵宗庭139774.52
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