基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
1.2657
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2657 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 166,000.00 | 5,217,380.00 | 2.58 |
| 601788 | 光大证券 | 258,600.00 | 4,538,430.00 | 2.24 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 147,600.00 | 3,967,462.49 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,400.00 | 3,955,448.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,500.00 | 3,856,230.00 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,500.00 | 3,804,904.57 | 1.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 65,200.00 | 3,660,980.00 | 1.81 |
| 002180 | 纳思达 | 153,700.00 | 3,107,814.00 | 1.54 |
| 601233 | 桐昆股份 | 176,300.00 | 3,034,123.00 | 1.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 3,000,880.71 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,672,616.02 | 57.21 | 73.39 |
| 金融业 | 18,447,588.00 | 9.12 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,346,898.90 | 6.60 | 8.47 |
| 建筑业 | 4,040,369.00 | 2.00 | 2.56 |
| 采矿业 | 2,456,000.00 | 1.21 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,245,752.00 | 1.11 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,003,145.00 | 0.50 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,931.20 | 0.19 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.56 | 202,205,067.17 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 9.37 | 229,856,178.64 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 15.96 | 316,022,242.34 |
| 2025-03-31 | 86.20 | - | 14.28 | 434,103,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.22 | - | 18.05 | 664,419,276.55 |
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