基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
1.1811
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.1811 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 101,000.00 | 7,335,383.46 | 3.19 |
| 000426 | 兴业银锡 | 188,000.00 | 6,183,320.00 | 2.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 79,000.00 | 5,770,033.60 | 2.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 78,500.00 | 5,638,655.00 | 2.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 5,507,400.00 | 2.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,800.00 | 5,461,994.15 | 2.38 |
| 601788 | 光大证券 | 258,600.00 | 4,866,852.00 | 2.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 166,000.00 | 4,417,260.00 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,900.00 | 4,285,845.00 | 1.86 |
| 002683 | 广东宏大 | 83,400.00 | 3,677,940.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,293,145.95 | 48.85 | 67.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,854,656.00 | 7.77 | 10.69 |
| 采矿业 | 12,306,353.00 | 5.35 | 7.37 |
| 金融业 | 9,037,568.00 | 3.93 | 5.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,258,623.00 | 3.16 | 4.35 |
| 房地产业 | 3,531,458.00 | 1.54 | 2.12 |
| 建筑业 | 3,099,180.00 | 1.35 | 1.86 |
| 住宿和餐饮业 | 1,016,940.00 | 0.44 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,765.10 | 0.24 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 9.37 | 229,856,178.64 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 15.96 | 316,022,242.34 |
| 2025-03-31 | 86.20 | - | 14.28 | 434,103,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.22 | - | 18.05 | 664,419,276.55 |
| 2024-09-30 | 79.61 | - | 16.36 | 648,675,228.09 |
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