基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
1.1567
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1567 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 83,000.00 | 5,718,700.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,656,894.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 3,580,653.00 | 2.57 |
| 601788 | 光大证券 | 258,600.00 | 3,537,648.00 | 2.54 |
| 002371 | 北方华创 | 4,720.00 | 2,907,378.40 | 2.08 |
| 601398 | 工商银行 | 343,800.00 | 2,846,664.00 | 2.04 |
| 600030 | 中信证券 | 108,500.00 | 2,805,810.00 | 2.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,500.00 | 2,699,473.37 | 1.94 |
| 688037 | 芯源微 | 7,990.00 | 2,614,887.30 | 1.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 57,600.00 | 2,513,088.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,618,580.67 | 52.78 | 68.75 |
| 金融业 | 19,625,251.00 | 14.07 | 18.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,189,452.54 | 5.87 | 7.65 |
| 建筑业 | 1,587,474.00 | 1.14 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,431,325.46 | 1.03 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,398,510.00 | 1.00 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 660,368.00 | 0.47 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 566,548.90 | 0.41 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.40 | - | 13.80 | 139,482,208.49 |
| 2026-06-30 | 91.47 | - | 9.68 | 155,390,456.17 |
| 2026-03-31 | 85.67 | - | 6.97 | 172,677,499.73 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.56 | 202,205,067.17 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 9.37 | 229,856,178.64 |
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