基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合C(015306) |
净值：
1.2626
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.2626 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 83,000.00 | 5,678,030.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 4,834,023.00 | 3.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 2.82 |
| 301611 | 珂玛科技 | 22,100.00 | 3,979,547.00 | 2.56 |
| 002371 | 北方华创 | 4,420.00 | 3,909,755.20 | 2.52 |
| 601788 | 光大证券 | 258,600.00 | 3,731,598.00 | 2.40 |
| 688409 | 富创精密 | 10,465.00 | 3,204,906.25 | 2.06 |
| 600030 | 中信证券 | 108,500.00 | 3,117,205.00 | 2.01 |
| 688147 | 微导纳米 | 18,823.00 | 3,047,067.24 | 1.96 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,443.00 | 2,858,119.30 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,286,298.74 | 63.25 | 77.78 |
| 金融业 | 17,339,970.00 | 11.16 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,186,164.00 | 2.69 | 3.31 |
| 采矿业 | 2,470,716.00 | 1.59 | 1.96 |
| 房地产业 | 1,912,135.00 | 1.23 | 1.51 |
| 建筑业 | 1,569,015.00 | 1.01 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 605,536.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.47 | - | 9.68 | 155,390,456.17 |
| 2026-03-31 | 85.67 | - | 6.97 | 172,677,499.73 |
| 2025-12-31 | 93.26 | - | 7.56 | 202,205,067.17 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 9.37 | 229,856,178.64 |
| 2025-06-30 | 85.18 | - | 15.96 | 316,022,242.34 |
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