银华鑫峰混合C(015306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫峰混合C(015306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,887,511.61	51,933,088.77	4,286,555.69	32,361,600.67
利息合计	31,512.19	182,876.37	142,319.81	600,335.93
其中：存款利息收入	31,512.19	182,876.37	142,319.81	600,335.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,270,610.67	12,104,239.18	-34,177,055.20	-61,539,970.15
其中：股票投资收益	22,910,277.25	6,948,094.81	-37,488,263.23	-74,112,403.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,360,333.42	5,156,144.37	3,311,208.03	12,572,432.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,428,690.50	39,353,307.63	38,038,049.01	93,021,506.24
其他收入	14,079.25	292,665.59	283,242.07	279,728.65
费用	1,397,248.57	5,193,286.41	3,379,137.92	11,827,260.79
管理人报酬	1,076,038.86	4,078,913.70	2,673,251.69	9,136,162.18
基金托管费	179,339.81	679,818.88	445,541.91	1,522,693.62
销售服务费	56,673.01	254,153.32	167,062.69	983,360.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,196.89	180,400.51	93,281.63	185,044.06
利润总额	15,490,263.04	46,739,802.36	907,417.77	20,534,339.88

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