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鑫元安鑫回报混合D(015308)
鑫元安鑫回报混合D
(015308)
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累计净值：1.0639
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2022-03-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-03-15 | 1.0639 | - |
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基金全称
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鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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李彪 陈浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 16,380,000.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 16,380,000.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 11,572,425.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,500.00 | 11,572,425.00 | 3.53 |
| 000738 | 航发控制 | 318,200.00 | 7,751,352.00 | 2.36 |
| 000738 | 航发控制 | 318,200.00 | 7,751,352.00 | 2.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 185,280.00 | 6,507,033.60 | 1.98 |
| 688596 | 正帆科技 | 185,280.00 | 6,507,033.60 | 1.98 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,832.00 | 5,215,232.80 | 1.59 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,832.00 | 5,215,232.80 | 1.59 |
| 603659 | 璞泰来 | 100,000.00 | 4,991,000.00 | 1.52 |
| 603659 | 璞泰来 | 100,000.00 | 4,991,000.00 | 1.52 |
| 300896 | 爱美客 | 8,000.00 | 4,470,000.00 | 1.36 |
| 300896 | 爱美客 | 8,000.00 | 4,470,000.00 | 1.36 |
| 300896 | 爱美客 | 8,000.00 | 4,470,000.00 | 1.36 |
| 688600 | 皖仪科技 | 158,454.00 | 4,100,789.52 | 1.25 |
| 688600 | 皖仪科技 | 158,454.00 | 4,100,789.52 | 1.25 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 3,940,000.00 | 1.20 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 3,940,000.00 | 1.20 |
| 603596 | 伯特利 | 49,800.00 | 3,546,756.00 | 1.08 |
| 603596 | 伯特利 | 49,800.00 | 3,546,756.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,279,329.22 | 22.94 | 99.82 |
| 采矿业 | 103,745.76 | 0.03 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,118.86 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,979.60 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 22.98 | 97.82 | 1.50 | 328,149,680.57 |
| 2022-12-31 | 20.13 | 100.56 | 1.10 | 360,679,423.13 |
| 2022-09-30 | 18.73 | 108.14 | 1.17 | 405,213,214.04 |
| 2022-06-30 | 21.14 | 109.72 | 1.78 | 470,724,745.87 |
| 2022-03-31 | 17.44 | 106.27 | 0.51 | 547,672,088.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-28 | 2022-07-18 | 陈浩 | 1279 | - |
| 2022-03-15 | 2022-06-28 | 赵慧 | 105 | - |
| 2022-03-15 | 2022-07-18 | 李彪 | 1384 | - |
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