鑫元安鑫回报混合D(015308)持股明细
| 序号 |
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,000.00 |
16,380,000.00 |
4.99 |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,000.00 |
16,380,000.00 |
4.99 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
28,500.00 |
11,572,425.00 |
3.53 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
28,500.00 |
11,572,425.00 |
3.53 |
| 5 |
000738 |
航发控制 |
318,200.00 |
7,751,352.00 |
2.36 |
| 6 |
000738 |
航发控制 |
318,200.00 |
7,751,352.00 |
2.36 |
| 7 |
688596 |
正帆科技 |
185,280.00 |
6,507,033.60 |
1.98 |
| 8 |
688596 |
正帆科技 |
185,280.00 |
6,507,033.60 |
1.98 |
| 9 |
688789 |
宏华数科 |
30,832.00 |
5,215,232.80 |
1.59 |
| 10 |
688789 |
宏华数科 |
30,832.00 |
5,215,232.80 |
1.59 |
| 11 |
603659 |
璞泰来 |
100,000.00 |
4,991,000.00 |
1.52 |
| 12 |
603659 |
璞泰来 |
100,000.00 |
4,991,000.00 |
1.52 |
| 13 |
300896 |
爱美客 |
8,000.00 |
4,470,000.00 |
1.36 |
| 14 |
300896 |
爱美客 |
8,000.00 |
4,470,000.00 |
1.36 |
| 15 |
300896 |
爱美客 |
8,000.00 |
4,470,000.00 |
1.36 |
| 16 |
688600 |
皖仪科技 |
158,454.00 |
4,100,789.52 |
1.25 |
| 17 |
688600 |
皖仪科技 |
158,454.00 |
4,100,789.52 |
1.25 |
| 18 |
000858 |
五粮液 |
20,000.00 |
3,940,000.00 |
1.20 |
| 19 |
000858 |
五粮液 |
20,000.00 |
3,940,000.00 |
1.20 |
| 20 |
603596 |
伯特利 |
49,800.00 |
3,546,756.00 |
1.08 |
| 21 |
603596 |
伯特利 |
49,800.00 |
3,546,756.00 |
1.08 |
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