基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) |
净值：
3.7350
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：3.7350 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 641,400.00 | 15,861,822.00 | 7.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 727,100.00 | 14,272,973.00 | 6.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 836,900.00 | 13,541,042.00 | 6.26 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,665,200.00 | 13,086,612.00 | 6.05 |
| 688408 | 中信博 | 290,228.00 | 12,221,501.08 | 5.65 |
| 603556 | 海兴电力 | 281,700.00 | 10,253,880.00 | 4.74 |
| 002182 | 宝武镁业 | 625,563.00 | 9,571,113.90 | 4.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 164,200.00 | 9,219,830.00 | 4.26 |
| 000725 | 京东方A | 2,141,900.00 | 9,017,399.00 | 4.17 |
| 600031 | 三一重工 | 412,800.00 | 8,722,464.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 177,113,362.55 | 81.82 | 88.15 |
| 金融业 | 15,306,060.00 | 7.07 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,999,084.00 | 3.23 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,421,673.00 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 29,257.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,911.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,259.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
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