基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309) |
净值：
3.6741
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日增长率：
1.05%
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累计净值：3.6741 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 2,658,600.00 | 23,369,094.00 | 5.61 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,463,863.00 | 22,543,490.20 | 5.41 |
| 000100 | TCL科技 | 4,987,700.00 | 21,297,479.00 | 5.11 |
| 600482 | 中国动力 | 661,200.00 | 20,715,396.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 361,900.00 | 20,548,682.00 | 4.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,330,700.00 | 19,933,886.00 | 4.79 |
| 603556 | 海兴电力 | 515,000.00 | 16,892,000.00 | 4.06 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,571,740.00 | 15,135,856.20 | 3.64 |
| 600059 | 古越龙山 | 1,678,000.00 | 14,900,640.00 | 3.58 |
| 000957 | 中通客车 | 1,283,300.00 | 14,783,616.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,828,474.11 | 48.71 | 53.61 |
| 采矿业 | 52,873,445.55 | 12.70 | 13.97 |
| 金融业 | 47,608,973.20 | 11.43 | 12.58 |
| 建筑业 | 23,369,094.00 | 5.61 | 6.18 |
| 住宿和餐饮业 | 19,933,886.00 | 4.79 | 5.27 |
| 房地产业 | 19,601,217.00 | 4.71 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,820,628.00 | 2.60 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,263,495.00 | 0.30 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 41,231.84 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,407.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,286.35 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.87 | - | 9.21 | 416,380,283.16 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 7.44 | 216,471,032.00 |
| 2025-09-30 | 88.55 | - | 11.66 | 249,258,463.30 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.01 | 8.70 | 172,834,540.93 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
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