国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,399,903.19	66,367,380.78	19,786,298.97	-111,039,665.09
利息合计	61,725.31	70,813.86	37,383.28	341,882.94
其中：存款利息收入	61,725.31	70,813.86	37,383.28	316,649.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	25,233.69
投资收益合计	26,051,314.99	40,942,850.94	6,986,997.53	-262,115,175.33
其中：股票投资收益	24,047,587.26	36,844,379.89	4,671,953.96	-276,493,244.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	38,683.56	38,082.07	2,728.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,003,727.73	4,059,787.49	2,276,961.50	14,375,341.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,188,892.26	24,949,169.56	12,604,341.88	149,369,415.39
其他收入	675,948.77	404,546.42	157,576.28	1,364,211.91
费用	2,734,435.45	3,787,031.26	1,975,310.05	10,372,197.38
管理人报酬	1,751,738.53	2,568,473.29	1,384,375.78	7,998,397.30
基金托管费	291,956.36	428,078.86	230,729.32	1,333,066.12
销售服务费	587,323.48	585,974.57	253,659.06	821,118.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,417.08	204,501.85	106,543.24	219,524.33
利润总额	-15,134,338.64	62,580,349.52	17,810,988.92	-121,411,862.47

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