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首页 > 基金> 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C

(015319)

净值：

1.1257

日增长率：

0.20%

累计净值：1.1257

2026-02-04

净值走势

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.1257	0.20%
2026-02-03	1.1235	0.75%
2026-02-02	1.1151	-1.42%
2026-01-30	1.1312	-0.60%
2026-01-29	1.1380	0.03%
2026-01-28	1.1377	0.41%
2026-01-27	1.1331	0.11%
2026-01-26	1.1318	-0.04%

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基金情况

基金全称	南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	戴明洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0173亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.49%
最近一月	0.72%
最近三月	2.03%
最近六月	0.00%
最近一年	11.42%
最近两年	19.92%

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基金要闻

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000893	亚钾国际	4,700.00	225,459.00	0.91
01378	中国宏桥	5,500.00	162,046.70	0.66

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	225,459.00	0.91	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	1.57	5.32	0.54	24,725,677.39
2025-09-30	2.14	5.83	0.57	25,907,623.41
2025-06-30	-	5.07	0.55	29,687,642.85
2025-03-31	1.03	5.74	3.24	38,864,611.49
2024-12-31	0.57	5.24	1.06	50,223,221.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-21	-	戴明洋	1025	10.97
2022-11-04	2026-01-30	李文良	1183	13.80

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基金公告

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