南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C(015319)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,444,818.54 |
2,921,611.16 |
1,100,686.66 |
4,374,794.95 |
| 利息合计 |
4,714.18 |
13,183.28 |
11,237.97 |
59,218.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,058.12 |
2,351.05 |
1,666.36 |
28,511.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,656.06 |
10,832.23 |
9,571.61 |
30,707.34 |
| 投资收益合计 |
1,107,160.63 |
3,041,216.50 |
1,203,836.39 |
3,116,122.33 |
| 其中：股票投资收益 |
221,089.38 |
369,174.73 |
45,609.15 |
7,193.16 |
| 基金投资收益 |
815,733.59 |
2,341,355.60 |
984,346.82 |
2,621,420.91 |
| 债券投资收益 |
16,830.55 |
23,083.31 |
14,693.37 |
76,688.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
53,507.11 |
307,602.86 |
159,187.05 |
410,819.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
316,360.11 |
-153,913.41 |
-125,561.65 |
1,157,351.42 |
| 其他收入 |
16,583.62 |
21,124.79 |
11,173.95 |
42,102.73 |
| 费用 |
135,443.58 |
200,799.42 |
147,022.94 |
1,016,190.24 |
| 管理人报酬 |
65,401.38 |
128,960.94 |
76,390.29 |
644,691.86 |
| 基金托管费 |
31,319.77 |
47,630.29 |
27,837.95 |
175,593.12 |
| 销售服务费 |
13,558.59 |
16,599.90 |
10,276.79 |
56,600.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
45.22 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45.22 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
23,516.46 |
3,719.37 |
30,908.74 |
122,985.33 |
| 利润总额 |
1,309,374.96 |
2,720,811.74 |
953,663.72 |
3,358,604.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
