基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
1.8630
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.8630 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 431,700.00 | 53,750,967.00 | 8.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,315.00 | 41,865,579.35 | 6.36 |
| 603345 | 安井食品 | 411,100.00 | 32,966,109.00 | 5.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,979,200.00 | 30,179,296.00 | 4.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,007,503.00 | 25,768,244.29 | 3.91 |
| 601155 | 新城控股 | 2,475,427.00 | 25,397,881.02 | 3.86 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,139,800.00 | 23,525,472.00 | 3.57 |
| 002100 | 天康生物 | 3,635,000.00 | 22,936,850.00 | 3.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 625,460.00 | 21,884,845.40 | 3.32 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3,295,600.00 | 20,894,104.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,617,521.03 | 47.02 | 52.08 |
| 房地产业 | 87,731,405.31 | 13.32 | 14.76 |
| 金融业 | 76,262,978.00 | 11.58 | 12.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,897,269.43 | 9.40 | 10.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,884,845.40 | 3.32 | 3.68 |
| 卫生和社会工作 | 20,547,660.00 | 3.12 | 3.46 |
| 住宿和餐饮业 | 12,834,276.00 | 1.95 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,348,915.00 | 0.51 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,999.94 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 37,589.19 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 709.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.29 | - | 10.96 | 658,411,827.95 |
| 2026-03-31 | 82.82 | - | 17.98 | 944,898,762.46 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 11.52 | 1,148,055,456.69 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 13.57 | 1,449,668,951.72 |
| 2025-06-30 | 76.54 | - | 26.66 | 1,864,829,628.42 |
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