基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
2.0745
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.0745 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,580,460.00 | 79,939,666.80 | 6.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,247,100.00 | 74,514,225.00 | 6.49 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,606,900.00 | 49,251,485.00 | 4.29 |
| 002100 | 天康生物 | 6,582,300.00 | 48,511,551.00 | 4.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,500,300.00 | 38,503,300.00 | 3.35 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,423,000.00 | 38,440,290.00 | 3.35 |
| 600012 | 皖通高速 | 2,451,900.00 | 36,337,158.00 | 3.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2,026,700.00 | 33,582,419.00 | 2.93 |
| 601155 | 新城控股 | 2,390,427.00 | 33,346,456.65 | 2.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,056,100.00 | 33,193,223.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 565,365,047.61 | 49.25 | 57.56 |
| 金融业 | 147,258,221.65 | 12.83 | 14.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,633,608.48 | 8.59 | 10.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,937,665.00 | 4.87 | 5.69 |
| 采矿业 | 50,964,518.72 | 4.44 | 5.19 |
| 房地产业 | 33,346,456.65 | 2.90 | 3.39 |
| 卫生和社会工作 | 29,107,891.00 | 2.54 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,048.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 11.52 | 1,148,055,456.69 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 13.57 | 1,449,668,951.72 |
| 2025-06-30 | 76.54 | - | 26.66 | 1,864,829,628.42 |
| 2025-03-31 | 79.14 | 0.10 | 18.54 | 1,956,202,256.23 |
| 2024-12-31 | 76.25 | 0.54 | 26.69 | 2,215,617,251.76 |
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