广发鑫享灵活配置混合C(015322)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,299,837.74 |
-4,926,506.58 |
-18,058,446.25 |
-33,935,933.38 |
| 本期利润 |
5,455,563.53 |
115,274.82 |
-1,364,352.69 |
-25,854,470.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.02 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
0.15 |
-1.29 |
-22.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
-0.19 |
3.13 |
-20.34 |
| 期末可供分配利润 |
969,793.76 |
-5,097,963.56 |
-2,080,724.83 |
-26,114,381.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
41,486,010.22 |
59,852,371.59 |
96,168,585.05 |
103,527,821.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.85 |
1.86 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.46 |
-41.64 |
-41.53 |
-54.83 |
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