广发鑫享灵活配置混合C(015322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
656,503.21 |
1,299,837.74 |
-4,926,506.58 |
-18,058,446.25 |
| 本期利润 |
-3,910,339.01 |
5,455,563.53 |
115,274.82 |
-1,364,352.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.16 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.82 |
8.68 |
0.15 |
-1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.16 |
8.67 |
-0.19 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
837,316.49 |
969,793.76 |
-5,097,963.56 |
-2,080,724.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.16 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,164,991.69 |
41,486,010.22 |
59,852,371.59 |
96,168,585.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
2.02 |
1.85 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.09 |
-36.46 |
-41.64 |
-41.53 |
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