基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券E(015323) |
净值：
1.1789
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4036 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 8,992,800.00 | 129,945,960.00 | 1.47 |
| 600674 | 川投能源 | 6,992,200.00 | 99,079,474.00 | 1.12 |
| 601918 | 新集能源 | 11,266,900.00 | 96,782,671.00 | 1.09 |
| 603259 | 药明康德 | 766,800.00 | 95,474,268.00 | 1.08 |
| 600011 | 华能国际 | 11,452,000.00 | 86,920,680.00 | 0.98 |
| 601838 | 成都银行 | 4,432,978.00 | 78,463,710.60 | 0.89 |
| 001286 | 陕西能源 | 7,498,900.00 | 76,038,846.00 | 0.86 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,006,521.00 | 65,494,321.47 | 0.74 |
| 002311 | 海大集团 | 1,181,500.00 | 52,706,715.00 | 0.59 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4,262,016.00 | 49,311,525.12 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,289,936.31 | 6.58 | 32.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,259,519.95 | 5.18 | 25.80 |
| 金融业 | 342,485,638.52 | 3.86 | 19.24 |
| 采矿业 | 209,478,468.32 | 2.36 | 11.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 95,491,012.00 | 1.08 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,345,726.12 | 1.02 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.09 | 94.54 | 2.32 | 8,861,301,480.72 |
| 2026-03-31 | 13.43 | 88.20 | 1.64 | 9,925,590,313.02 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 88.47 | 1.40 | 12,386,210,515.60 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 98.24 | 1.93 | 8,996,328,284.25 |
| 2025-06-30 | 20.01 | 105.30 | 1.91 | 4,998,037,264.94 |
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