基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券E(015323) |
净值：
1.1587
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3834 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,123,400.00 | 118,273,380.00 | 1.31 |
| 601336 | 新华保险 | 1,862,100.00 | 113,886,036.00 | 1.27 |
| 002244 | 滨江集团 | 8,496,600.00 | 106,632,330.00 | 1.19 |
| 600089 | 特变电工 | 5,762,205.00 | 102,567,249.00 | 1.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 791,642.00 | 92,527,116.96 | 1.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,613,800.00 | 76,058,700.00 | 0.85 |
| 601601 | 中国太保 | 2,159,200.00 | 75,831,104.00 | 0.84 |
| 601127 | 赛力斯 | 368,700.00 | 63,257,859.00 | 0.70 |
| 605305 | 中际联合 | 1,460,906.00 | 60,671,426.18 | 0.67 |
| 300304 | 云意电气 | 4,165,398.00 | 57,190,914.54 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,202,538,932.12 | 13.37 | 66.81 |
| 金融业 | 363,971,189.08 | 4.05 | 20.22 |
| 房地产业 | 116,751,205.00 | 1.30 | 6.49 |
| 采矿业 | 83,036,710.00 | 0.92 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,722,087.60 | 0.37 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.01 | 98.24 | 1.93 | 8,996,328,284.25 |
| 2025-06-30 | 20.01 | 105.30 | 1.91 | 4,998,037,264.94 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 104.77 | 2.31 | 5,565,826,373.90 |
| 2024-12-31 | 18.47 | 102.45 | 1.04 | 6,874,882,522.92 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 91.79 | 1.97 | 9,379,502,529.12 |
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