广发集源债券E(015323)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,570,841.38 |
115,457,987.31 |
7,364,385.97 |
39,758,078.65 |
| 本期利润 |
-1,865,681.10 |
82,834,934.20 |
8,736,163.69 |
25,332,226.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
4.69 |
1.39 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
6.19 |
1.53 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
239,743,481.19 |
448,094,854.46 |
37,079,289.43 |
44,625,620.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,102,708,854.78 |
4,362,888,018.61 |
575,747,208.66 |
834,313,177.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
16.08 |
10.99 |
9.32 |
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