首页 > 基金> 天弘合利债券发起C(015334)
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天弘合利债券发起C

(015334)
净值：
1.0654
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1197 2026-11-11
  • 净值走势
天弘合利债券发起C(015334)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0654-0.13%
2026-11-101.0668-0.09%
2026-11-091.06780.00%
2026-11-061.06780.07%
2026-11-051.06710.03%
2026-11-041.06680.08%
2026-11-031.06600.14%
2026-11-021.06450.07%
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基金情况

基金全称 天弘合利债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.541.17622,340,897.74
2026-06-30-120.740.071,284,066,886.26
2026-03-31-125.910.021,074,313,446.68
2025-12-31-120.540.051,064,871,532.40
2025-09-30-89.480.221,071,079,699.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴9608.06
2023-04-012024-06-29尹粒宇4555.07
2022-07-142023-07-26刘洋3771.63
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