基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) |
净值：
1.2985
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2985 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 265,953.00 | 37,267,993.89 | 9.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,947.00 | 37,029,775.00 | 9.15 |
| 688041 | 海光信息 | 124,385.00 | 31,419,651.00 | 7.77 |
| 002371 | 北方华创 | 57,828.00 | 26,159,074.08 | 6.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 153,156.00 | 23,708,548.80 | 5.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 88,836.00 | 18,948,718.80 | 4.68 |
| 688012 | 中微公司 | 58,531.00 | 17,500,183.69 | 4.33 |
| 603501 | 豪威集团 | 113,878.00 | 17,214,937.26 | 4.25 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,867.00 | 8,576,661.00 | 2.12 |
| 600584 | 长电科技 | 191,500.00 | 8,443,235.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,586,394.59 | 79.73 | 84.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,837,902.82 | 15.04 | 15.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.82 | 404,614,287.29 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 7.37 | 350,165,510.23 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.06 | 374,120,037.60 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 8.82 | 376,805,027.05 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.48 | 322,922,901.46 |
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