基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式A(015336) |
净值：
1.3779
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.3779 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,924.00 | 33,785,728.20 | 8.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 268,162.00 | 32,938,338.46 | 8.69 |
| 688041 | 海光信息 | 124,687.00 | 27,981,009.67 | 7.39 |
| 002371 | 北方华创 | 58,103.00 | 26,673,925.24 | 7.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 89,636.00 | 19,204,513.00 | 5.07 |
| 688012 | 中微公司 | 64,397.00 | 18,272,648.75 | 4.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 153,577.00 | 18,091,370.60 | 4.77 |
| 603501 | 豪威集团 | 113,586.00 | 14,300,477.40 | 3.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,697.00 | 7,490,010.00 | 1.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 92,120.00 | 7,259,977.20 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,531,856.32 | 80.11 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,847,405.99 | 14.74 | 15.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.22 | 378,885,964.20 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.82 | 404,614,287.29 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 7.37 | 350,165,510.23 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.06 | 374,120,037.60 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 8.82 | 376,805,027.05 |
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