基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) |
净值：
1.6587
|
日增长率：
4.76%
|
累计净值：1.6587 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 69,236.00 | 56,427,340.00 | 8.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,585.00 | 51,990,996.75 | 8.01 |
| 002371 | 北方华创 | 44,903.00 | 39,719,397.68 | 6.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 118,914.00 | 36,851,448.60 | 5.68 |
| 688012 | 中微公司 | 77,751.00 | 36,426,343.50 | 5.61 |
| 688041 | 海光信息 | 96,438.00 | 35,710,991.40 | 5.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 211,331.00 | 33,563,589.42 | 5.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 39,131.00 | 19,359,279.63 | 2.98 |
| 301308 | 江波龙 | 26,300.00 | 18,509,940.00 | 2.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,919.00 | 16,639,828.07 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,243,680.61 | 82.04 | 86.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,500,397.48 | 12.87 | 13.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,408.68 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 33,246.22 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 6.46 | 648,804,629.61 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.73 | 340,959,310.74 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.22 | 378,885,964.20 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.82 | 404,614,287.29 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 7.37 | 350,165,510.23 |
微信公众号
证券之星APP
