基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) |
净值：
2.0571
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日增长率：
3.97%
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累计净值：2.0571 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 118,645.00 | 24,946,297.70 | 7.32 |
| 002371 | 北方华创 | 55,203.00 | 24,675,741.00 | 7.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 255,168.00 | 23,998,550.40 | 7.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,634.00 | 23,232,222.00 | 6.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 85,136.00 | 20,270,881.60 | 5.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 146,135.00 | 18,307,792.80 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 55,939.00 | 17,138,590.82 | 5.03 |
| 603501 | 豪威集团 | 107,986.00 | 10,254,350.56 | 3.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 47,012.00 | 9,510,527.60 | 2.79 |
| 688525 | 佰维存储 | 41,546.00 | 8,807,336.54 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,060,777.06 | 81.26 | 85.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,829,203.68 | 13.44 | 14.19 |
| 采矿业 | 33,246.22 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.73 | 340,959,310.74 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.22 | 378,885,964.20 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.82 | 404,614,287.29 |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 7.37 | 350,165,510.23 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.06 | 374,120,037.60 |
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