基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) |
净值：
1.2120
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日增长率：
-4.74%
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累计净值：1.2120 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 34,039.00 | 34,345,691.39 | 8.02 |
| 002371 | 北方华创 | 46,903.00 | 28,890,840.91 | 6.75 |
| 688012 | 中微公司 | 81,221.00 | 25,872,949.55 | 6.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 72,336.00 | 25,599,710.40 | 5.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 124,221.00 | 25,131,150.51 | 5.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 220,762.00 | 24,723,136.38 | 5.78 |
| 688041 | 海光信息 | 100,742.00 | 22,848,285.60 | 5.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,315.00 | 13,641,600.00 | 3.19 |
| 300604 | 长川科技 | 48,100.00 | 11,533,899.00 | 2.69 |
| 600584 | 长电科技 | 155,048.00 | 9,966,485.44 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,111,635.54 | 81.80 | 86.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,651,092.34 | 13.00 | 13.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,299.28 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.83 | - | 5.84 | 428,031,176.59 |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 6.46 | 648,804,629.61 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.73 | 340,959,310.74 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.22 | 378,885,964.20 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 6.82 | 404,614,287.29 |
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