基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合A(015343) |
净值：
0.7253
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：0.7253 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03759 | 康龙化成 | 100,000.00 | 1,585,103.75 | 5.22 |
| 001328 | 登康口腔 | 50,000.00 | 1,295,500.00 | 4.27 |
| 002020 | 京新药业 | 100,020.00 | 1,249,249.80 | 4.12 |
| 09985 | 卫龙美味 | 200,000.00 | 1,248,974.90 | 4.11 |
| 01318 | 毛戈平 | 25,000.00 | 1,125,857.94 | 3.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,119,908.37 | 3.69 |
| 600258 | 首旅酒店 | 100,000.00 | 1,092,000.00 | 3.60 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 946,500.00 | 3.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 20,000.00 | 939,400.00 | 3.09 |
| 000100 | TCL科技 | 150,000.00 | 873,000.00 | 2.88 |
| 300759 | 康龙化成 | 20,000.00 | 578,600.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,190,391.80 | 33.57 | 67.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,375,169.24 | 4.53 | 9.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,226,000.00 | 4.04 | 8.08 |
| 住宿和餐饮业 | 1,092,000.00 | 3.60 | 7.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 699,800.00 | 2.31 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,982.00 | 1.94 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.07 | - | 28.26 | 30,358,163.10 |
| 2026-03-31 | 75.88 | - | 23.60 | 39,275,057.86 |
| 2025-12-31 | 87.00 | - | 21.12 | 41,803,534.67 |
| 2025-09-30 | 86.48 | - | 15.16 | 50,856,805.36 |
| 2025-06-30 | 86.45 | - | 10.58 | 47,228,000.09 |
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