长安优势行业混合A(015343)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,668,080.31 |
8,566,417.20 |
6,669,380.32 |
-1,370,007.95 |
| 利息合计 |
14,490.21 |
26,611.19 |
13,669.03 |
42,966.57 |
| 其中：存款利息收入 |
14,490.21 |
26,318.26 |
13,376.10 |
41,819.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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292.93 |
292.93 |
1,147.32 |
| 投资收益合计 |
-3,546,746.03 |
13,269,088.69 |
8,793,367.12 |
-1,714,505.44 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,768,506.13 |
12,791,349.45 |
8,398,536.21 |
-2,290,894.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
221,760.10 |
477,739.24 |
394,830.91 |
576,388.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-136,360.41 |
-4,732,392.18 |
-2,137,902.31 |
300,787.95 |
| 其他收入 |
535.92 |
3,109.50 |
246.48 |
742.97 |
| 费用 |
275,595.80 |
694,778.07 |
319,538.27 |
714,583.94 |
| 管理人报酬 |
231,494.86 |
558,384.58 |
265,761.33 |
561,008.01 |
| 基金托管费 |
38,582.47 |
93,064.02 |
44,293.51 |
93,501.27 |
| 销售服务费 |
3,748.95 |
12,275.66 |
6,117.59 |
13,430.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,769.52 |
31,052.75 |
3,364.78 |
46,640.45 |
| 利润总额 |
-3,943,676.11 |
7,871,639.13 |
6,349,842.05 |
-2,084,591.89 |
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