首页 > 基金> 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)
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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A

(015359)
净值：
1.1532
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1532 2026-08-10
  • 净值走势
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.15320.14%
2026-08-071.15160.73%
2026-08-061.1433-0.34%
2026-08-051.14721.00%
2026-08-041.13581.00%
2026-08-031.1245-0.26%
2026-07-311.12740.76%
2026-07-301.1189-1.09%
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基金情况

基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 郑玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 -0.75%
最近三月 -4.11%
最近六月 0.00%
最近一年 10.94%
最近两年 35.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力34,100.00902,627.001.01
000893亚钾国际21,100.00862,779.000.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业902,627.001.0151.13
制造业862,779.000.9748.87
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.985.673.9189,294,530.24
2026-03-31-5.338.69102,684,025.81
2025-12-31-5.301.12135,436,105.21
2025-09-30-5.131.29159,118,818.43
2025-06-30-4.981.30251,957,293.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-郑玥52-2.66
2022-11-112026-06-22吴春杰131924.89
2022-04-272024-08-31杜习杰857-15.40
2022-04-272026-01-23恩学海136716.86
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