基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) |
净值：
1.1367
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1367 | 2025-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.13 | 1.29 | 159,118,818.43 |
| 2025-06-30 | - | 4.98 | 1.30 | 251,957,293.85 |
| 2025-03-31 | - | 5.38 | 1.69 | 270,255,918.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.54 | 290,787,610.29 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 0.72 | 332,025,093.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 吴春杰 | 1097 | 19.99 |
| 2022-04-27 | - | 恩学海 | 1295 | 13.67 |
| 2022-04-27 | 2024-08-31 | 杜习杰 | 857 | -15.40 |
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