摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,941,751.53 |
10,299,395.10 |
108,906.49 |
-9,860,696.93 |
| 本期利润 |
2,392,641.46 |
17,842,246.81 |
4,913,889.96 |
11,422,805.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.17 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.29 |
17.20 |
3.96 |
7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
19.65 |
4.04 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
5,962,791.74 |
1,946,160.89 |
-10,856,463.09 |
-13,356,034.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
43,979,555.01 |
69,636,687.80 |
115,188,371.94 |
135,440,996.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
0.99 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
13.95 |
-0.91 |
-4.76 |
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