首页 > 基金> 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)
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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C

(015360)
净值：
1.1623
日增长率：
0.56%
累计净值：1.1623 2026-06-24
  • 净值走势
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.16230.56%
2026-06-231.1558-1.19%
2026-06-221.16970.94%
2026-06-181.1588-0.11%
2026-06-171.16010.31%
2026-06-161.1565-0.09%
2026-06-151.15751.22%
2026-06-121.14360.80%
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基金情况

基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 郑玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4853亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.27%
最近三月 5.94%
最近六月 0.00%
最近一年 19.64%
最近两年 33.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.338.69102,684,025.81
2025-12-31-5.301.12135,436,105.21
2025-09-30-5.131.29159,118,818.43
2025-06-30-4.981.30251,957,293.85
2025-03-31-5.381.69270,255,918.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-郑玥70.30
2022-11-112026-06-22吴春杰131922.65
2022-04-272026-01-23恩学海136714.69
2022-04-272024-08-31杜习杰857-16.39
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