首页 > 基金> 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)

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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C

(015360)

净值：

1.1167

日增长率：

0.59%

累计净值：1.1167

2025-11-06

净值走势

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-06	1.1167	0.59%
2025-11-05	1.1102	0.36%
2025-11-04	1.1062	-0.74%
2025-11-03	1.1144	0.16%
2025-10-31	1.1126	-0.56%
2025-10-30	1.1189	-0.73%
2025-10-29	1.1271	0.85%
2025-10-28	1.1176	-0.23%

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基金情况

基金全称	摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	恩学海吴春杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.80亿元	份额规模	0.7125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	0.58%
最近三月	9.84%
最近六月	0.00%
最近一年	15.08%
最近两年	24.56%

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基金要闻

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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.13	1.29	159,118,818.43
2025-06-30	-	4.98	1.30	251,957,293.85
2025-03-31	-	5.38	1.69	270,255,918.39
2024-12-31	-	5.34	3.54	290,787,610.29
2024-09-30	-	4.34	0.72	332,025,093.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	吴春杰	1097	18.19
2022-04-27	-	恩学海	1295	11.67
2022-04-27	2024-08-31	杜习杰	857	-16.39

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