首页 > 基金> 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)
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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C

(015360)
净值：
1.1422
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1422 2026-02-04
  • 净值走势
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.14220.47%
2026-02-031.13691.01%
2026-02-021.1255-1.63%
2026-01-301.1442-0.48%
2026-01-291.1497-0.07%
2026-01-281.15050.30%
2026-01-271.14710.03%
2026-01-261.1467-0.15%
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基金情况

基金全称 摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.5882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.10%
最近三月 2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 20.51%
最近两年 38.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.301.12135,436,105.21
2025-09-30-5.131.29159,118,818.43
2025-06-30-4.981.30251,957,293.85
2025-03-31-5.381.69270,255,918.39
2024-12-31-5.343.54290,787,610.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-吴春杰118520.89
2022-04-272024-08-31杜习杰857-16.39
2022-04-272026-01-23恩学海136714.69
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