基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360) |
净值：
1.1149
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1149 | 2025-12-23 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.13 | 1.29 | 159,118,818.43 |
| 2025-06-30 | - | 4.98 | 1.30 | 251,957,293.85 |
| 2025-03-31 | - | 5.38 | 1.69 | 270,255,918.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.54 | 290,787,610.29 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 0.72 | 332,025,093.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 吴春杰 | 1142 | 18.00 |
| 2022-04-27 | - | 恩学海 | 1340 | 11.49 |
| 2022-04-27 | 2024-08-31 | 杜习杰 | 857 | -16.39 |
微信公众号
证券之星APP
