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西部利得新盈混合C(015361)
西部利得新盈混合C
(015361)
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累计净值：2.3340
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3340 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 2.3450 | -4.44% |
| 2026-02-04 | 2.4540 | -1.17% |
| 2026-02-03 | 2.4830 | 5.35% |
| 2026-02-02 | 2.3570 | -1.79% |
| 2026-01-30 | 2.4000 | 0.88% |
| 2026-01-29 | 2.3790 | -1.08% |
| 2026-01-28 | 2.4050 | -0.50% |
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基金全称
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西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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2.55%
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最近三月
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9.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.79%
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最近两年
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68.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,400.00 | 12,444,000.00 | 9.73 |
| 300502 | 新易盛 | 28,200.00 | 12,150,816.00 | 9.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 33,400.00 | 6,781,202.00 | 5.30 |
| 300395 | 菲利华 | 60,600.00 | 6,078,180.00 | 4.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 104,400.00 | 4,519,476.00 | 3.53 |
| 002602 | 世纪华通 | 253,100.00 | 4,317,886.00 | 3.38 |
| 002624 | 完美世界 | 263,000.00 | 4,310,570.00 | 3.37 |
| 300390 | 天华新能 | 69,900.00 | 3,817,239.00 | 2.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,565.00 | 3,572,674.35 | 2.79 |
| 603308 | 应流股份 | 81,800.00 | 3,415,150.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,088,105.68 | 66.51 | 74.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,539,615.82 | 14.49 | 16.16 |
| 金融业 | 5,940,899.00 | 4.64 | 5.18 |
| 采矿业 | 5,126,437.44 | 4.01 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,414.85 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.69 | 6.13 | 3.79 | 127,933,764.51 |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.94 | 3.77 | 150,122,492.29 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 5.56 | 0.95 | 180,458,320.12 |
| 2025-03-31 | 48.12 | 6.44 | 31.85 | 217,632,017.10 |
| 2024-12-31 | 84.40 | 7.00 | 1.86 | 174,020,449.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 1236 | 42.75 |
| 2022-03-11 | 2022-10-17 | 陈保国 | 220 | -4.27 |
| 2022-03-11 | 2025-03-22 | 袁朔 | 1107 | -5.31 |
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