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西部利得新盈混合C(015361)
西部利得新盈混合C
(015361)
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累计净值：2.2050
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.2050 | -2.35% |
| 2025-12-30 | 2.2580 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 2.2570 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 2.2610 | -1.18% |
| 2025-12-25 | 2.2880 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 2.2760 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 2.2650 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 2.2610 | 2.73% |
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基金全称
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西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.12%
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最近一月
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5.86%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.81%
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最近两年
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39.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,800.00 | 14,048,064.00 | 9.36 |
| 300502 | 新易盛 | 38,400.00 | 14,045,568.00 | 9.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 83,200.00 | 13,960,960.00 | 9.30 |
| 688041 | 海光信息 | 27,355.00 | 6,909,873.00 | 4.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,964.00 | 6,577,300.00 | 4.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 41,155.00 | 5,767,050.15 | 3.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,100.00 | 5,567,130.00 | 3.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 35,453.00 | 5,010,927.02 | 3.34 |
| 688525 | 佰维存储 | 46,467.00 | 4,846,508.10 | 3.23 |
| 300475 | 香农芯创 | 48,000.00 | 4,380,480.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,816,864.70 | 81.14 | 90.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,577,300.00 | 4.38 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 4,517,109.59 | 3.01 | 3.35 |
| 采矿业 | 1,971,270.00 | 1.31 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,996.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.86 | 5.94 | 3.77 | 150,122,492.29 |
| 2025-06-30 | 90.80 | 5.56 | 0.95 | 180,458,320.12 |
| 2025-03-31 | 48.12 | 6.44 | 31.85 | 217,632,017.10 |
| 2024-12-31 | 84.40 | 7.00 | 1.86 | 174,020,449.36 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 6.00 | 0.65 | 219,540,303.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 1199 | 34.86 |
| 2022-03-11 | 2022-10-17 | 陈保国 | 220 | -4.27 |
| 2022-03-11 | 2025-03-22 | 袁朔 | 1107 | -5.31 |
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