西部利得新盈混合C(015361)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得新盈混合C(015361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	66,034,444.08	59,100,579.35	19,349,032.63	-12,249,774.46
利息合计	35,438.38	150,902.42	113,878.16	340,404.52
其中：存款利息收入	35,438.38	135,907.08	105,475.44	303,696.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,995.34	8,402.72	36,708.23
投资收益合计	51,746,253.71	43,113,533.25	-12,781,745.50	6,307,521.47
其中：股票投资收益	51,641,665.53	41,721,271.81	-13,755,773.47	4,174,742.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,776.07	138,849.46	64,778.16	61,855.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,812.11	1,253,411.98	909,249.81	2,070,923.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,219,203.14	15,659,339.07	32,007,580.34	-20,061,202.15
其他收入	33,548.85	176,804.61	9,319.63	1,163,501.70
费用	1,035,852.35	2,570,754.98	1,414,824.88	3,888,169.19
管理人报酬	836,309.33	2,088,368.83	1,137,772.54	3,106,755.39
基金托管费	69,692.48	174,030.85	94,814.45	258,896.28
销售服务费	35,378.92	117,933.34	87,564.13	317,119.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	176.98	176.98	10,198.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	176.98	176.98	10,198.03
其他费用	94,471.58	190,200.00	94,471.58	195,200.00
利润总额	64,998,591.73	56,529,824.37	17,934,207.75	-16,137,943.65

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