首页 > 基金> 汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)
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汇添富鑫裕一年定开债发起式A

(015362)
净值：
1.0176
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0976 2026-05-12
  • 净值走势
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.01760.04%
2026-05-111.01720.04%
2026-05-081.01680.03%
2026-05-071.01650.01%
2026-05-061.0164-0.02%
2026-04-301.0166-0.01%
2026-04-291.01670.05%
2026-04-281.01620.03%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 於乐其
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.26%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.371.88516,752,251.02
2025-12-31-117.122.33511,894,028.25
2025-09-30-99.220.05507,321,070.64
2025-06-30-134.810.05511,790,485.04
2025-03-31-99.8110.57521,317,414.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-17-於乐其2392.16
2024-11-192026-01-20曾丽琼4272.83
2024-09-042025-09-17晏建军3781.68
2023-08-232024-11-19甘信宇4542.57
2022-06-272023-08-23徐一恒4223.16
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