汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,118,992.36 |
3,028,479.43 |
1,262,504.88 |
95,001,188.83 |
| 本期利润 |
9,526,950.97 |
14,516.06 |
-88,826.15 |
105,536,644.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
- |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
- |
-0.02 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
- |
-0.02 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,420,778.22 |
1,893,827.25 |
1,790,485.04 |
17,179,311.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
521,420,979.22 |
511,894,028.25 |
511,790,485.04 |
527,179,311.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.62 |
8.59 |
8.57 |
8.59 |
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