基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) |
净值：
2.3143
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.7143 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 332,800.00 | 5,774,080.00 | 3.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 254,200.00 | 5,714,416.00 | 3.88 |
| 000400 | 许继电气 | 220,800.00 | 5,676,768.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 197,563.00 | 5,650,301.80 | 3.83 |
| 600150 | 中国船舶 | 143,531.00 | 4,773,841.06 | 3.24 |
| 600062 | 华润双鹤 | 241,900.00 | 4,424,351.00 | 3.00 |
| 688789 | 宏华数科 | 50,460.00 | 4,116,022.20 | 2.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 110,600.00 | 3,929,618.00 | 2.66 |
| 002409 | 雅克科技 | 51,800.00 | 3,838,380.00 | 2.60 |
| 600511 | 国药股份 | 129,100.00 | 3,711,625.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,937,714.61 | 69.81 | 78.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,029,203.67 | 9.51 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792,998.00 | 3.93 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 3,711,625.00 | 2.52 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,319,831.00 | 1.57 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610,344.00 | 0.41 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 556,100.00 | 0.38 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,261.40 | 0.16 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 131,716.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 13.15 | 147,457,326.54 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 20.96 | 166,061,345.79 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.65 | 8.83 | 358,337,463.98 |
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