基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) |
净值：
1.8797
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.2797 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,026,177.00 | 4.87 |
| 600031 | 三一重工 | 145,300.00 | 2,510,784.00 | 4.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 3,860.00 | 2,343,020.00 | 3.77 |
| 601318 | 中国平安 | 47,800.00 | 2,281,972.00 | 3.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 128,900.00 | 2,134,584.00 | 3.43 |
| 688599 | 天合光能 | 139,738.00 | 1,973,100.56 | 3.17 |
| 600036 | 招商银行 | 49,600.00 | 1,760,800.00 | 2.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26,600.00 | 1,729,798.00 | 2.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 372,600.00 | 1,717,686.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,653,537.28 | 54.14 | 63.38 |
| 金融业 | 8,885,428.00 | 14.29 | 16.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,811,613.00 | 6.13 | 7.18 |
| 采矿业 | 2,763,489.00 | 4.45 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,428,113.00 | 3.91 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 638,741.00 | 1.03 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 389,156.00 | 0.63 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,736.00 | 0.46 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 243,620.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.43 | - | 16.14 | 62,158,144.59 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.60 | 92,841,659.38 |
| 2025-12-31 | 88.38 | - | 13.15 | 147,457,326.54 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 20.96 | 166,061,345.79 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
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