基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) |
净值：
2.2469
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：2.6469 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688187 | 时代电气 | 106,584.00 | 5,609,515.92 | 3.38 |
| 000021 | 深科技 | 195,000.00 | 5,434,650.00 | 3.27 |
| 002472 | 双环传动 | 108,400.00 | 5,399,404.00 | 3.25 |
| 300001 | 特锐德 | 183,500.00 | 4,983,860.00 | 3.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 64,426.00 | 4,889,933.40 | 2.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 176,263.00 | 4,808,454.64 | 2.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 132,200.00 | 4,648,152.00 | 2.80 |
| 603501 | 豪威集团 | 30,405.00 | 4,596,323.85 | 2.77 |
| 600062 | 华润双鹤 | 241,900.00 | 4,518,692.00 | 2.72 |
| 600150 | 中国船舶 | 129,284.00 | 4,473,226.40 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,027,546.07 | 78.30 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,401,683.93 | 8.67 | 9.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,056,576.33 | 1.84 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 2,865,070.00 | 1.73 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,395,665.00 | 1.44 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,393,829.00 | 1.44 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,975.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 20.96 | 166,061,345.79 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.36 | 3.33 | 210,461,451.49 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.65 | 8.83 | 358,337,463.98 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.34 | 5.05 | 677,122,650.80 |
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