汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信价值先锋股票C(015364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,136,671.09	49,841,697.20	15,310,580.38	-183,242,855.05
利息合计	21,375.56	53,889.08	21,190.99	148,759.02
其中：存款利息收入	21,375.56	53,889.08	21,190.99	148,759.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,362,475.24	36,494,083.27	1,564,019.51	-347,794,642.73
其中：股票投资收益	8,866,210.87	33,545,754.76	-293,636.95	-361,286,457.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	109,351.18	40,925.12	351,845.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	496,264.37	2,838,977.33	1,816,731.34	13,139,968.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,315,424.20	13,020,371.10	13,622,241.84	163,505,898.43
其他收入	68,244.49	273,353.75	103,128.04	897,130.23
费用	934,334.66	3,395,010.89	1,971,860.25	16,304,832.54
管理人报酬	652,567.37	2,583,531.19	1,542,641.06	12,868,017.19
基金托管费	108,761.26	430,588.60	257,106.90	2,144,669.59
销售服务费	83,739.79	182,886.02	73,934.10	1,083,891.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,266.24	198,005.00	98,178.16	208,254.00
利润总额	6,202,336.43	46,446,686.31	13,338,720.13	-199,547,687.59

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