基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强C(015388) |
净值：
1.1835
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1835 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 363,800.00 | 24,883,920.00 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,200.00 | 19,170,972.00 | 3.10 |
| 601208 | 东材科技 | 685,900.00 | 18,581,031.00 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 37,900.00 | 17,399,132.00 | 2.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 308,000.00 | 15,578,640.00 | 2.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 660,600.00 | 13,912,236.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 13,496,364.00 | 2.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 362,600.00 | 12,498,822.00 | 2.02 |
| 601965 | 中国汽研 | 711,000.00 | 11,802,600.00 | 1.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 394,900.00 | 11,294,140.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,668,240.31 | 46.04 | 52.72 |
| 金融业 | 118,341,027.96 | 19.14 | 21.92 |
| 采矿业 | 36,190,634.72 | 5.85 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,635,664.71 | 4.79 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,571,617.85 | 3.97 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,254,824.00 | 2.79 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 15,193,946.00 | 2.46 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,923,780.00 | 1.61 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,157,658.00 | 0.67 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | - | 9.25 | 618,233,406.78 |
| 2025-09-30 | 91.04 | - | 7.14 | 534,021,846.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | 0.87 | 7.01 | 478,221,038.75 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.72 | 7.68 | 570,975,245.49 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 0.63 | 7.34 | 659,183,372.42 |
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