首页 >
基金>
宝盈转型动力混合C(015389)
宝盈转型动力混合C
(015389)
|
|
|
累计净值：4.5912
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 4.5912 | -4.76% |
| 2026-06-25 | 4.8205 | 2.94% |
| 2026-06-24 | 4.6827 | 2.49% |
| 2026-06-23 | 4.5691 | -2.93% |
| 2026-06-22 | 4.7071 | 0.84% |
| 2026-06-18 | 4.6681 | 3.48% |
| 2026-06-17 | 4.5113 | 3.02% |
| 2026-06-16 | 4.3791 | 2.20% |
|
基金全称
|
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
容志能 叶秀贤
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.81亿元
|
份额规模
|
5.2492亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.65%
|
|
最近一月
|
10.55%
|
|
最近三月
|
69.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
271.07%
|
|
最近两年
|
348.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 518,886.00 | 229,783,476.24 | 8.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 370,600.00 | 211,023,346.00 | 7.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 647,236.00 | 195,206,377.60 | 7.23 |
| 002384 | 东山精密 | 1,859,689.00 | 192,105,873.70 | 7.11 |
| 300953 | 震裕科技 | 723,485.00 | 126,262,602.20 | 4.67 |
| 601869 | 长飞光纤 | 357,800.00 | 110,735,522.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 265,000.00 | 106,450,500.00 | 3.94 |
| 688668 | 鼎通科技 | 791,613.00 | 99,664,076.70 | 3.69 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,271,110.00 | 96,095,916.00 | 3.56 |
| 300903 | 科翔股份 | 2,750,600.00 | 87,936,682.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,460,126,455.42 | 91.06 | 99.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,929,904.02 | 0.29 | 0.32 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.37 | 1.84 | 11.46 | 2,701,632,817.56 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.20 | 1,665,172,317.08 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 11.15 | 1,494,711,562.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.97 | 669,971,941.61 |
| 2025-03-31 | 85.31 | - | 14.78 | 788,244,389.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 叶秀贤 | 16 | 14.40 |
| 2023-03-17 | - | 容志能 | 1200 | 423.21 |
| 2022-04-01 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 365 | 2.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
