宝盈转型动力混合C(015389)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,681,378.53 |
8,028,524.66 |
26,495,429.35 |
-312,803.54 |
| 本期利润 |
185,358,995.72 |
-6,622,789.51 |
13,955,157.55 |
4,368,453.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.96 |
-0.04 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
56.85 |
-3.24 |
10.10 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.89 |
16.09 |
19.75 |
9.16 |
| 期末可供分配利润 |
141,198,928.53 |
9,586,728.43 |
19,508,717.78 |
-7,685,763.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.14 |
0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
628,967,954.16 |
92,290,213.74 |
229,640,096.32 |
173,118,208.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
1.30 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.80 |
49.38 |
28.67 |
17.28 |
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