基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合C(015394) |
净值：
2.9572
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日增长率：
1.27%
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累计净值：2.9572 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,067,667.00 | 59,052,661.77 | 10.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 407,720.00 | 47,160,972.40 | 8.22 |
| 601689 | 拓普集团 | 449,900.00 | 34,723,282.00 | 6.06 |
| 603786 | 科博达 | 337,300.00 | 26,343,130.00 | 4.59 |
| 603179 | 新泉股份 | 328,068.00 | 24,237,663.84 | 4.23 |
| 002850 | 科达利 | 150,200.00 | 23,710,572.00 | 4.14 |
| 603009 | 北特科技 | 468,400.00 | 22,558,144.00 | 3.93 |
| 000700 | 模塑科技 | 1,476,800.00 | 21,236,384.00 | 3.70 |
| 688279 | 峰岹科技 | 91,464.00 | 18,612,009.36 | 3.25 |
| 301413 | 安培龙 | 135,900.00 | 18,319,320.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,682,190.80 | 82.26 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,481,278.74 | 6.19 | 6.56 |
| 采矿业 | 20,500,568.20 | 3.58 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,343,360.00 | 1.98 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,723,476.03 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 482.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | 0.28 | 8.47 | 573,411,399.38 |
| 2025-09-30 | 89.70 | 0.89 | 9.55 | 866,407,401.41 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 0.78 | 6.51 | 1,360,694,179.03 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 0.89 | 8.82 | 1,186,097,668.21 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 1.05 | 7.40 | 427,438,316.57 |
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