基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银科技创新灵活配置混合C(015394) |
净值：
2.7983
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.7983 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,775,900.00 | 86,006,837.00 | 9.93 |
| 605117 | 德业股份 | 624,016.00 | 50,545,296.00 | 5.83 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 407,720.00 | 45,901,117.60 | 5.30 |
| 601689 | 拓普集团 | 449,900.00 | 36,437,401.00 | 4.21 |
| 603786 | 科博达 | 309,700.00 | 32,388,426.00 | 3.74 |
| 002850 | 科达利 | 150,200.00 | 29,394,140.00 | 3.39 |
| 603179 | 新泉股份 | 328,068.00 | 27,242,766.72 | 3.14 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,672,700.00 | 27,164,648.00 | 3.14 |
| 000683 | 博源化工 | 4,266,200.00 | 27,090,370.00 | 3.13 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,096,940.00 | 27,072,479.20 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,315,834.70 | 84.06 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,249,835.32 | 2.57 | 2.86 |
| 房地产业 | 13,658,109.00 | 1.58 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,505,920.00 | 1.44 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 538.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.70 | 0.89 | 9.55 | 866,407,401.41 |
| 2025-06-30 | 91.23 | 0.78 | 6.51 | 1,360,694,179.03 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 0.89 | 8.82 | 1,186,097,668.21 |
| 2024-12-31 | 92.37 | 1.05 | 7.40 | 427,438,316.57 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.34 | 12.07 | 398,036,344.02 |
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