交银科技创新灵活配置混合C(015394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银科技创新灵活配置混合C(015394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,264,470.66	218,741,913.89	7,657,197.62	24,730,422.81
利息合计	53,477.86	324,857.68	177,410.35	187,510.10
其中：存款利息收入	53,477.86	324,857.68	177,410.35	187,510.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,853,539.96	141,938,554.47	-54,280,230.64	68,551,361.64
其中：股票投资收益	-7,034,753.22	134,969,784.26	-59,047,459.27	63,688,027.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,810.64	94,778.82	49,886.07	13,254.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,158,402.62	6,873,991.39	4,717,342.56	4,850,079.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,691,501.35	74,544,374.84	60,359,045.37	-44,436,337.04
其他收入	227,092.79	1,934,126.90	1,400,972.54	427,888.11
费用	3,454,025.47	15,614,271.06	8,245,019.43	6,202,121.98
管理人报酬	2,601,776.98	11,153,988.47	5,824,518.78	4,700,548.38
基金托管费	433,629.52	1,858,998.18	970,753.19	783,424.67
销售服务费	330,677.70	2,421,807.24	1,365,674.34	548,977.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,913.28	179,420.95	84,054.60	169,139.00
利润总额	-68,718,496.13	203,127,642.83	-587,821.81	18,528,300.83

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