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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0955 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.28 | 0.25 | 2,017,854,224.43 |
| 2025-06-30 | - | 110.93 | 0.14 | 2,024,088,654.28 |
| 2025-03-31 | - | 113.29 | 0.21 | 2,090,261,636.15 |
| 2024-12-31 | - | 99.78 | 0.26 | 2,200,625,621.25 |
| 2024-09-30 | - | 102.77 | 0.18 | 2,165,208,862.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 胥艺 | 849 | 5.91 |
| 2023-09-01 | 2024-09-20 | 黄海峰 | 385 | 3.80 |
| 2022-05-26 | 2023-09-01 | 陈凯杨 | 463 | 3.73 |
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