首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)
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博时富鸿金融债3个月定开债A

(015397)
净值：
1.0060
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1162 2026-11-10
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0060-0.04%
2026-11-091.00640.00%
2026-11-061.00640.05%
2026-11-051.00590.01%
2026-11-041.00580.02%
2026-11-031.00560.06%
2026-11-021.00500.01%
2026-10-301.0049-0.17%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 20.26亿元 份额规模 20.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.504.552,025,689,331.62
2026-06-30-99.710.332,016,208,344.44
2026-03-31-120.780.202,026,875,095.86
2025-12-31-113.360.102,013,752,899.98
2025-09-30-114.280.252,017,854,224.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-01-胥艺11688.10
2023-09-012024-09-20黄海峰3853.80
2022-05-262023-09-01陈凯杨4633.73
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