首页 > 基金> 博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)
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博时富鸿金融债3个月定开债A

(015397)
净值：
1.0092
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0982 2026-02-06
  • 净值走势
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00920.04%
2026-02-051.00880.02%
2026-02-041.00860.01%
2026-02-031.0085-0.01%
2026-02-021.00860.01%
2026-01-301.0085-0.01%
2026-01-291.00860.00%
2026-01-281.00860.00%
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基金情况

基金全称 博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 20.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.360.102,013,752,899.98
2025-09-30-114.280.252,017,854,224.43
2025-06-30-110.930.142,024,088,654.28
2025-03-31-113.290.212,090,261,636.15
2024-12-31-99.780.262,200,625,621.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-01-胥艺8916.19
2023-09-012024-09-20黄海峰3853.80
2022-05-262023-09-01陈凯杨4633.73
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