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博时富鸿金融债3个月定开债(015397)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0041 1.0145
2 2023-02-10 1.0038 1.0142
3 2023-02-03 1.0036 1.0140
4 2023-01-20 1.0019 1.0123
5 2023-01-19 1.0018 1.0122
6 2023-01-13 1.0019 1.0123
7 2023-01-12 1.0021 1.0125
8 2023-01-11 1.0018 1.0122
9 2023-01-10 1.0015 1.0119
10 2023-01-09 1.0024 1.0128
11 2023-01-06 1.0025 1.0129
12 2023-01-05 1.0032 1.0136
13 2023-01-04 1.0034 1.0138
14 2023-01-03 1.0030 1.0134
15 2022-12-31 1.0025 1.0129
16 2022-12-30 1.0024 1.0128
17 2022-12-29 1.0020 1.0124
18 2022-12-28 1.0013 1.0117
19 2022-12-27 1.0010 1.0114
20 2022-12-26 1.0013 1.0117
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