基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方甄选混合C(015401) |
净值：
1.0717
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.0717 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 221,200.00 | 10,982,580.00 | 7.48 |
| 002850 | 科达利 | 53,000.00 | 10,032,900.00 | 6.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 90,000.00 | 9,680,400.00 | 6.59 |
| 603608 | 天创时尚 | 415,000.00 | 9,474,450.00 | 6.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 180,000.00 | 8,964,000.00 | 6.10 |
| 301529 | 福赛科技 | 86,800.00 | 8,364,048.00 | 5.69 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 90,445.00 | 8,269,386.35 | 5.63 |
| 002931 | 锋龙股份 | 110,000.00 | 7,587,800.00 | 5.17 |
| 002472 | 双环传动 | 160,000.00 | 6,641,600.00 | 4.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 100,000.00 | 6,634,000.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,357,073.12 | 86.70 | 97.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,917,720.00 | 1.99 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,765.48 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,472.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | - | 10.50 | 146,898,509.95 |
| 2026-03-31 | 94.09 | - | 6.22 | 136,770,356.31 |
| 2025-12-31 | 90.16 | - | 13.49 | 201,882,432.62 |
| 2025-09-30 | 87.31 | - | 16.07 | 244,940,945.76 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 9.69 | 12,076,856.04 |
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