弘毅远方甄选混合C(015401)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9498 |
0.9498 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9908 |
0.9908 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0032 |
1.0032 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0369 |
1.0369 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9965 |
0.9965 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0329 |
1.0329 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0279 |
1.0279 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0576 |
1.0576 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0277 |
1.0277 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0777 |
1.0777 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1663 |
1.1663 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1856 |
1.1856 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1890 |
1.1890 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1773 |
1.1773 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2523 |
1.2523 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2355 |
1.2355 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2358 |
1.2358 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3334 |
1.3334 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3624 |
1.3624 |
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