首页 > 基金> 嘉实90天滚动持有短债C(015405)
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嘉实90天滚动持有短债C

(015405)
净值：
1.1031
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1031 2026-07-24
  • 净值走势
嘉实90天滚动持有短债C(015405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.10310.00%
2026-07-231.10310.00%
2026-07-221.10310.00%
2026-07-211.10310.01%
2026-07-201.10300.00%
2026-07-171.10300.00%
2026-07-161.10300.00%
2026-07-151.10300.01%
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基金情况

基金全称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.61亿元 份额规模 45.8998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 2.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.430.395,389,672,711.50
2026-03-31-109.820.553,794,666,552.23
2025-12-31-93.351.741,768,012,021.39
2025-09-30-104.301.561,968,474,086.13
2025-06-30-106.021.402,248,682,518.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-李曈150110.30
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