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嘉实90天滚动持有短债C(015405)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2128030 21交通银行二级 113,100,120.00 5.75
2 112506064 25交通银行CD064 99,318,131.51 5.05
3 112505119 25建设银行CD119 99,312,759.45 5.05
4 112502087 25工商银行CD087 99,312,759.45 5.05
5 2128025 21建设银行二级01 84,621,160.55 4.30
6 2128028 21邮储银行二级01 69,274,353.53 3.52
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