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国寿安保稳信混合E(015406)
国寿安保稳信混合E
(015406)
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累计净值：1.2198
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2198 | -1.06% |
| 2026-06-25 | 1.2329 | -0.76% |
| 2026-06-24 | 1.2424 | -0.01% |
| 2026-06-23 | 1.2425 | -2.18% |
| 2026-06-22 | 1.2702 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 1.2525 | -0.40% |
| 2026-06-17 | 1.2575 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.2546 | -0.81% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.61%
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最近一月
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-5.74%
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最近三月
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-3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.32%
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最近两年
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23.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,000.00 | 4,090,000.00 | 2.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,000.00 | 4,030,000.00 | 2.39 |
| 603612 | 索通发展 | 150,000.00 | 3,880,500.00 | 2.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,800.00 | 3,630,566.00 | 2.15 |
| 601009 | 南京银行 | 300,000.00 | 3,417,000.00 | 2.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 55,000.00 | 3,097,600.00 | 1.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 170,000.00 | 3,024,300.00 | 1.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 3,024,000.00 | 1.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 275,000.00 | 3,003,000.00 | 1.78 |
| 002533 | 金杯电工 | 225,000.00 | 2,972,250.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,448,606.00 | 19.80 | 67.76 |
| 金融业 | 9,020,000.00 | 5.34 | 18.27 |
| 采矿业 | 6,897,350.00 | 4.08 | 13.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.23 | 66.74 | 3.85 | 168,913,922.93 |
| 2025-12-31 | 29.22 | 61.39 | 2.24 | 226,816,410.21 |
| 2025-09-30 | 29.77 | 64.15 | 5.65 | 172,592,577.68 |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 2025-03-31 | 29.12 | 63.68 | 1.92 | 142,887,568.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 529 | 20.21 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 663 | 29.85 |
| 2022-03-22 | 2024-09-04 | 李丹 | 897 | -6.06 |
| 2022-03-22 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 268 | -0.48 |
| 2022-03-22 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1031 | 1.47 |
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