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国寿安保稳信混合E(015406)
国寿安保稳信混合E
(015406)
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累计净值：1.2448
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2448 | -0.38% |
| 2026-09-24 | 1.2496 | -0.44% |
| 2026-09-23 | 1.2551 | 0.09% |
| 2026-09-22 | 1.2540 | -0.21% |
| 2026-09-21 | 1.2566 | 0.22% |
| 2026-09-18 | 1.2539 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.2514 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.2520 | -0.41% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.69%
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最近两年
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26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 355,000.00 | 3,510,950.00 | 2.29 |
| 601677 | 明泰铝业 | 200,000.00 | 3,320,000.00 | 2.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,000.00 | 3,119,400.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 1.97 |
| 002237 | 恒邦股份 | 200,000.00 | 2,938,000.00 | 1.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 110,000.00 | 2,435,400.00 | 1.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,427,000.00 | 1.58 |
| 600031 | 三一重工 | 140,000.00 | 2,419,200.00 | 1.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 85,000.00 | 2,306,900.00 | 1.51 |
| 603612 | 索通发展 | 125,000.00 | 2,266,250.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,454,725.00 | 20.54 | 70.58 |
| 金融业 | 6,294,950.00 | 4.11 | 14.12 |
| 采矿业 | 5,323,700.00 | 3.48 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493,800.00 | 0.98 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.10 | 67.29 | 5.14 | 153,161,757.19 |
| 2026-03-31 | 29.23 | 66.74 | 3.85 | 168,913,922.93 |
| 2025-12-31 | 29.22 | 61.39 | 2.24 | 226,816,410.21 |
| 2025-09-30 | 29.77 | 64.15 | 5.65 | 172,592,577.68 |
| 2025-06-30 | 29.02 | 69.19 | 2.06 | 146,437,693.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 622 | 22.68 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 756 | 32.51 |
| 2022-03-22 | 2024-09-04 | 李丹 | 897 | -6.06 |
| 2022-03-22 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 268 | -0.48 |
| 2022-03-22 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1031 | 1.47 |
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