国寿安保稳信混合E(015406)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保稳信混合E(015406)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,912,382.05	34,303,495.04	5,266,663.82	6,035,746.61
利息合计	113,864.52	196,807.21	140,967.33	71,952.68
其中：存款利息收入	20,634.93	31,300.80	15,571.91	28,774.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,229.59	165,506.41	125,395.42	43,178.12
投资收益合计	15,358,037.47	28,557,108.83	7,085,300.67	3,801,027.24
其中：股票投资收益	12,618,454.94	14,031,474.11	3,018,049.92	-4,629,103.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,213,020.32	13,474,571.18	3,400,723.21	7,939,082.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	526,562.21	1,051,063.54	666,527.54	491,049.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,736,587.39	5,523,093.54	-1,961,012.91	2,162,542.19
其他收入	177,067.45	26,485.46	1,408.73	224.50
费用	820,821.58	1,294,549.11	588,767.10	1,479,274.50
管理人报酬	535,869.53	947,059.27	425,237.74	823,885.63
基金托管费	89,311.50	157,843.20	70,872.96	137,314.30
销售服务费	35,026.75	4,654.66	87.49	131.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	64,326.66	565.06	-	329,776.85
其中：卖出回购金融资产支出	64,326.66	565.06	-	329,776.85
其他费用	94,490.57	183,131.78	92,222.81	186,695.75
利润总额	2,091,560.47	33,008,945.93	4,677,896.72	4,556,472.11

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