基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得数字产业混合C(015413) |
净值：
1.2296
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日增长率：
-5.97%
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累计净值：1.2296 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,100.00 | 5,586,683.20 | 9.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,000.00 | 5,490,454.32 | 9.70 |
| 688041 | 海光信息 | 22,728.00 | 5,154,710.40 | 9.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,659.00 | 4,700,977.59 | 8.30 |
| 002371 | 北方华创 | 5,000.00 | 3,079,850.00 | 5.44 |
| 03690 | 美团-W | 48,600.00 | 2,991,267.50 | 5.28 |
| 000725 | 京东方A | 497,600.00 | 2,846,272.00 | 5.03 |
| 000066 | 中国长城 | 196,300.00 | 2,767,830.00 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,694.00 | 2,765,481.06 | 4.88 |
| 688825 | 长鑫科技 | 47,006.00 | 2,575,458.74 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,322,082.20 | 35.89 | 75.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,700,977.59 | 8.30 | 17.57 |
| 采矿业 | 1,728,090.00 | 3.05 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.26 | - | 6.01 | 56,625,821.01 |
| 2026-06-30 | 91.19 | - | 0.65 | 56,098,446.63 |
| 2026-03-31 | 83.66 | - | 0.24 | 81,774,810.62 |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 0.44 | 114,308,858.37 |
| 2025-09-30 | 68.92 | - | 5.83 | 214,610,450.15 |
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