西部利得数字产业混合C(015413)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得数字产业混合C(015413) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得数字产业混合C(015413)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,512,426.62	24,496,308.43	-357,262.22	32,444.33
利息合计	55,961.64	44,305.89	25,339.71	70,948.89
其中：存款利息收入	55,404.32	44,305.89	25,339.71	70,948.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	557.32	-	-	-
投资收益合计	18,008,722.49	17,408,683.25	-5,156,972.66	17,441,013.22
其中：股票投资收益	16,713,434.20	16,300,891.21	-5,963,599.08	16,259,854.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,295,288.29	1,107,792.04	806,626.42	1,181,159.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,960,604.17	6,659,651.21	4,584,267.55	-18,706,660.03
其他收入	487,138.32	383,668.08	190,103.18	1,227,142.25
费用	2,023,070.10	1,297,255.57	683,530.43	2,471,311.27
管理人报酬	1,393,557.93	885,197.45	469,561.38	1,770,435.51
基金托管费	232,259.65	147,532.89	78,260.18	295,072.61
销售服务费	333,911.24	150,599.59	79,489.45	250,909.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,339.61	113,925.64	56,219.42	154,893.32
利润总额	26,489,356.52	23,199,052.86	-1,040,792.65	-2,438,866.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年