基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418) |
净值：
0.9853
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9853 | 2026-11-09 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 5.21 | 3.52 | 59,865,740.04 |
| 2026-06-30 | - | 5.40 | 9.30 | 63,061,293.31 |
| 2026-03-31 | - | 5.13 | 14.89 | 99,453,796.30 |
| 2025-12-31 | - | 5.58 | 0.84 | 133,635,538.05 |
| 2025-09-30 | - | 5.34 | 4.27 | 143,580,793.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 王嘉鹏 | 697 | 6.05 |
| 2022-08-31 | - | 熊侃 | 1535 | -1.47 |
| 2022-08-31 | 2024-12-26 | 肖侃宁 | 848 | -7.30 |
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