首页 > 基金> 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)
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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)

(015418)
净值：
1.0017
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0017 2026-08-11
  • 净值走势
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0017-0.14%
2026-08-101.00310.16%
2026-08-071.00150.21%
2026-08-060.99940.05%
2026-08-050.99890.22%
2026-08-040.99670.14%
2026-08-030.9953-0.07%
2026-07-310.99600.08%
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基金情况

基金全称 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.6193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.56%
最近三月 -1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 16.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.409.3063,061,293.31
2026-03-31-5.1314.8999,453,796.30
2025-12-31-5.580.84133,635,538.05
2025-09-30-5.344.27143,580,793.84
2025-06-30-5.292.70150,400,625.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-王嘉鹏6067.96
2022-08-31-熊侃14440.31
2022-08-312024-12-26肖侃宁848-7.30
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