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银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)(015418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9992 0.9992
2 2023-02-08 0.9938 0.9938
3 2023-02-01 1.0011 1.0011
4 2023-01-11 0.9922 0.9922
5 2023-01-10 0.9928 0.9928
6 2023-01-09 0.9928 0.9928
7 2023-01-06 0.9917 0.9917
8 2023-01-05 0.9904 0.9904
9 2023-01-04 0.9870 0.9870
10 2023-01-03 0.9865 0.9865
11 2022-12-31 0.9835 0.9835
12 2022-12-30 0.9835 0.9835
13 2022-12-29 0.9822 0.9822
14 2022-12-28 0.9830 0.9830
15 2022-12-27 0.9835 0.9835
16 2022-12-26 0.9801 0.9801
17 2022-12-23 0.9764 0.9764
18 2022-12-22 0.9775 0.9775
19 2022-12-21 0.9789 0.9789
20 2022-12-20 0.9797 0.9797
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