基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币D(015420) |
每万份收益：
0.4068元
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7日年化率：
1.4550%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599674 | 25成都银行CD097 | 396,457,427.55 | 3.33 |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 298,890,703.03 | 2.51 |
| 112599659 | 25重庆农村商行CD080 | 298,558,414.54 | 2.51 |
| 112596929 | 25重庆农村商行CD045 | 199,487,317.08 | 1.68 |
| 112403267 | 24农业银行CD267 | 199,390,663.03 | 1.67 |
| 112518174 | 25华夏银行CD174 | 199,258,722.32 | 1.67 |
| 112508184 | 25中信银行CD184 | 199,236,759.25 | 1.67 |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 199,215,996.82 | 1.67 |
| 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,073,815.20 | 1.67 |
| 112510022 | 25兴业银行CD022 | 198,966,128.59 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.25 | 14.03 | 11,907,271,450.78 |
| 2025-06-30 | - | 64.71 | 24.62 | 10,459,594,251.99 |
| 2025-03-31 | - | 71.88 | 27.26 | 8,911,789,163.07 |
| 2024-12-31 | - | 48.95 | 31.55 | 11,035,360,951.44 |
| 2024-09-30 | - | 20.66 | 46.23 | 12,741,864,174.64 |
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