基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币D(015420) |
每万份收益：
0.3775元
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7日年化率：
1.4260%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 597,694,299.19 | 5.18 |
| 112599674 | 25成都银行CD097 | 398,099,552.15 | 3.45 |
| 112585378 | 25杭州银行CD218 | 397,568,304.08 | 3.45 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 298,837,634.67 | 2.59 |
| 112520297 | 25广发银行CD297 | 298,352,210.46 | 2.59 |
| 112584763 | 25重庆农村商行CD158 | 247,556,057.54 | 2.15 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 199,823,982.26 | 1.73 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 199,332,477.62 | 1.73 |
| 112511091 | 25平安银行CD091 | 199,325,798.00 | 1.73 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 199,269,802.34 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 69.34 | 21.64 | 11,537,514,836.76 |
| 2025-09-30 | - | 60.25 | 14.03 | 11,907,271,450.78 |
| 2025-06-30 | - | 64.71 | 24.62 | 10,459,594,251.99 |
| 2025-03-31 | - | 71.88 | 27.26 | 8,911,789,163.07 |
| 2024-12-31 | - | 48.95 | 31.55 | 11,035,360,951.44 |
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