工银安盈货币D(015420)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银安盈货币D(015420)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	723,720.02	19,148,072.54	5,368,942.95	51,300.00
存出保证金	17,298.37	-	-	-
交易性金融资产	7,184,736,061.35	8,000,281,061.84	6,869,256,318.69	5,401,443,506.30
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,068,921,015.38	8,000,281,061.84	6,768,045,762.39	5,401,443,506.30
资产支持证券投资	115,815,045.97	-	101,210,556.30	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,638,650,438.81	3,372,096,805.50	2,660,785,518.61	4,225,807,607.34
应收证券清算款	-	-	-	20,991,406.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10,386,723.50	4,604,068.49	8,648,503.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,696,551,401.03	13,879,538,294.88	12,109,856,412.75	13,138,808,184.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,181,911,649.04	2,041,024,906.54	1,640,115,898.09	2,090,381,016.66
应付证券清算款	-	199,643,780.84	-	-
应付赎回款	22,315.00	90,004,085.00	70,400.63	11,386.00
应付管理人报酬	1,424,547.26	1,602,016.79	1,272,106.42	1,488,460.70
应付托管费	474,849.08	534,005.63	424,035.51	496,153.55
应付销售服务费	232,782.63	241,333.19	151,166.67	161,476.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,562.97	17,087.51	-	5,360.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,879,613.77	8,620,888.46	7,953,065.05	10,502,555.46
其他负债	367,562.00	335,354.16	275,488.39	400,824.05
负债合计	2,192,326,881.75	2,342,023,458.12	1,650,262,160.76	2,103,447,233.30
所有者权益
实收基金	12,504,224,519.28	11,537,514,836.76	10,459,594,251.99	11,035,360,951.44
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,504,224,519.28	11,537,514,836.76	10,459,594,251.99	11,035,360,951.44
负债及所有者权益总计	14,696,551,401.03	13,879,538,294.88	12,109,856,412.75	13,138,808,184.74

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